اسلیپیج یکی از موضوعات جذاب در بازار فارکس است که میتواند تأثیر زیادی بر سود و زیان معاملهگران داشته باشد. اگر چه حذف کامل آن امکانپذیر نیست؛ اما با داشتن آگاهی کافی، آمادگی لازم و استفاده از پلتفرم های مدیریت ریسک مناسب میتوان تأثیرات منفی اسلیپیج را در معاملات کاهش داد.هر معاملهگری باید ژورنالی از معاملات خود داشته باشد تا بتواند احساسات خود را مدیریت کرده و عملکرد تنظیمات تکنیکال را پیگیری کند.مدیریت ریسک به معنای ارزیابی سطح ریسکی است که با توجه به تمام متغیرهای معامله با آن راحت هستید.در معاملات فارکس میتوانید از طیف وسیعی از اندیکاتورها و استراتژیها استفاده کنید.در نظر گرفتن عواملی مانند نوسان، نقدینگی و همبستگی به شما کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و ریسک را بهطور مؤثر مدیریت کنید.
اسلیپیج (Slippage) چیست؟
اسلیپیج (Slippage) چیست؟ چگونه از اسلیپیج در معاملات فارکس جلوگیری کنیم؟
در معاملات مالی، اسلیپیج به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی که معامله در آن انجام میشود اشاره دارد. این پدیده زمانی رخ میدهد که سفارشها در دورههای نوسان شدید بازار ثبت شوند یا زمانی که سفارشهای بزرگ در زمانی که علاقه خرید کافی به یک دارایی وجود ندارد برای حفظ قیمت مورد انتظار، انجام میشوند. اسلیپیج میتواند مثبت یا منفی باشد.
اسلیپیج مثبت زمانی رخ میدهد که یک سفارش در قیمتی بهتر از انتظار اجرا شود؛ بهعنوانمثال اگر شما خریدی را در 1.2050 انجام دهید اما سفارش در 1.2045 اجرا شود، شما قیمتی بهتر با 5 پیپ به دست آوردید.
ز طرف دیگر اسلیپیج منفی زمانی رخ میدهد که یک سفارش در قیمتی بدتر از انتظار اجرا شود؛ بهعنوانمثال اگر شما خریدی را در 1.4040 انجام دهید اما سفارش در 1.4045 تکمیل شود، شما قیمتی بدتر با 5 پیپ دریافت کردید.
به دلیل سرعت بالای حرکت قیمتها در بازارهای مالی، اسلیپیج ممکن است به دلیل تأخیر بین زمان ثبت سفارش و زمان تکمیل آن رخ دهد. این اصطلاح هم توسط معاملهگران فارکس و هم معاملهگران سهام استفاده میشود در حالی که تعریف آن برای هر دو نوع معامله مشابه است.
اساساً اسلیپیج بالا میتواند برای معاملهگران هزینهزا باشد. برای کاهش این مسئله (نه حذف کامل آن)، معاملهگران میتوانند از سفارشهای اجرای لحظهای (Instant Execution) استفاده کنند و از اجرای بازار (Market Execution) خودداری کنند؛ زیرا در سفارشهای اجرای لحظهای، در صورت تغییر قیمت نسبت به درخواست، معامله انجام نمیشود و این به جلوگیری از ریکوت کمک میکند.
در صرافیهای غیرمتمرکز، تنظیم میزان تحمل اسلیپیج نیز اهمیت دارد. بهطورکلی تنظیم این مقدار بین 0.1٪ تا 5٪ توصیه میشود. با این حال تنظیم اسلیپیج خیلی پایین ممکن است منجر به اجرا نشدن معامله شما شود؛ بهخصوص در مواقع نوسانات شدید قیمت که ممکن است نقطه ورود یا خروج مطلوب را از دست بدهید. از سوی دیگر تنظیم اسلیپیج بیش از حد بالا میتواند باعث افزایش هزینههای شما شود.
دلایل اسلیپیج در فارکس چیست؟
در اینجا به نقل از سایت “cmcmarkets.com” برخی از دلایل اصلی اسلیپیج در معاملات را برایتان آوردیم:
تغییر قیمت هنگام اجرای سفارش
قیمت پیشنهادی و درخواستی ممکن است در لحظهای که سفارش پردازش میشود، تغییر کند و این میتواند منجر به اسلیپیج شود.
افزایش نوسانات
هرچه نوسانات بیشتر باشد، احتمال وقوع اسلیپیج بیشتر میشود و اندازه اسلیپیج نیز ممکن است افزایش یابد، خصوصاً اگر قیمت بهسرعت در حال حرکت باشد یا تغییرات بزرگی داشته باشد.
کمبود نقدینگی در یک سطح قیمتی
اگر نقدینگی کافی در یک سطح قیمت برای پر کردن سفارش وجود نداشته باشد، سفارش به سطح بعدی یا به قیمت محدود منتقل میشود.
تغییر قیمت ناگهانی
تغییرات ناگهانی قیمت میتواند باعث اسلیپیج شود. این تغییرات ممکن است در هر زمانی که یک اعلامیه خبری مهم وجود دارد یا وقتی بازارها بسته شده و سپس با قیمت متفاوتی باز میشوند، رخ دهند. سهامها اغلب از یک روزبهروز دیگر تغییر قیمت میدهند و قیمتهای فارکس نیز ممکن است پس از اعلامیههای خبری یا در تعطیلات آخر هفته تغییر کنند.
چرا باید مراقب اسلیپیج در معاملات فارکس بود!!
اسلیپیج معمولا در اطراف یا در طول رویدادهای خبری مهم رایج است. اعلامیههای بانکها در مورد سیاستهای پولی و نرخ بهره، گزارشهای درآمدی شرکتها و تغییرات در مدیران ارشد میتوانند باعث افزایش نوسانات شوند، این امر احتمال تجربه اسلیپیج را افزایش میدهد.
برخی از این رویدادها مانند اعلامیه یک شرکت در مورد تغییر مدیرعامل همیشه قابل پیشبینی نیستند. رویدادهای دیگر مانند جلسات مهم فدرال رزرو (Fed) یا بانک انگلستان (BoE) هم برنامهریزی شده هستند هرچند که همیشه روشن نیست چه چیزهایی اعلام خواهد شد.
تغییر نوع دستورات بازار
اسلیپیج نتیجه استفاده معاملهگر از دستورات بازار برای ورود یا خروج از موقعیتهای معاملاتی است؛ بنابراین یکی از روشهای اصلی برای اجتناب از مشکلات ناشی از اسلیپیج «استفاده از دستورات محدود به جای دستورات بازار» است.
عدم معامله در حوالی رویدادهای اقتصادی مهم
در اکثر موارد، بیشترین اسلیپیج در حوالی اخبار مهمی که بازار را تحت تأثیر قرار میدهند رخ میدهد. مهم است که اخبار مربوط به دارایی که میخواهید معامله کنید را دنبال کنید؛ زیرا میتواند نشانههای مهمی از جهت حرکت دارایی به شما بدهد؛ همچنین میتواند به اجتناب از زمانهای بسیار نوسانی که در حوالی اخبار مهم رخ میدهند کمک کند.
ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی چیست؟ استفاده از ژورنال معاملاتی در فارکس!؟2024
ژورنال معاملاتی یک رکورد دقیق از فعالیتهای معاملاتی شماست. هر معاملهگری باید ژورنالی از معاملات خود داشته باشد تا بتواند احساسات خود را مدیریت کرده و عملکرد تنظیمات تکنیکال را پیگیری کند. معامله احساسی یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که معاملهگران فارکس ممکن است مرتکب شوند.
هدف شما از داشتن یک ژورنال معاملاتی در فارکس «نظارت بر عملکرد استراتژی معاملاتی و توانایی اجرای موفق آن» است. داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب مهم است؛ اما اگر نتوانید به آن پایبند باشید فایدهای ندارد و ژورنال معاملاتی به شما کمک میکند تا این کار را انجام دهید.
ژورنالهای معاملاتی میتوانند به اشکال مختلفی باشند و در هر بازاری قابل استفاده هستند. چه ترجیح دهید از یک دفتر قدیمی استفاده کنید و چه یک شیت منظم اکسل در هر صورت باید تمام اطلاعات را ثبت کنید و از آنها کمک بگیرید. اساساً ژورنالهای معاملاتی زمان و تعهد زیادی نیاز دارند؛ اما اگر بهدرستی استفاده شوند میتوانند با ارزشترین دارایی معاملاتی شما باشند.
چرا باید یک ژورنال معاملاتی داشته باشید؟
به نل از “forex.com” ژورنال معاملاتی در فارکس به شما کمک میکند تا استراتژی معاملاتی خود را بهدرستی اجرا کنید. با استفاده صحیح از یک ژورنال میتوانید اطمینان حاصل کنید که شما تحلیل بنیادی صحیح، اجرای تحلیل تکنیکال به شیوه درست و مدیریت ریسک مناسب را انجام میدهید. این اهداف را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
تنظیم صحیح استراتژیها
پیگیری استراتژی معاملاتی و موفقیت آن در طول زمان به شما این امکان را میدهد که روشهای خود را در میان شرایط متغیر بازار اصلاح کنید. یک ژورنال جامع نه تنها جزئیات معاملات شما را حفظ میکند، بلکه شرایط بازار را نیز ثبت میکند و به شما این امکان را میدهد که استراتژیهای خود را بر اساس محیطهای مختلف در آینده تنظیم کنید.
برنامهریزی بهتر
در معاملات فارکس میتوانید از طیف وسیعی از اندیکاتورها و استراتژیها استفاده کنید. یک ژورنال معاملاتی به شما اجازه میدهد تا به وضوح معاملات خود را قبل و در حین سفارشها برنامهریزی کنید و به استراتژیهای از پیش تعیین شده پایبند بمانید. پایبندی به برنامههای خود و اجتناب از معاملات احساسی برای موفقیت در معاملات ضروری است.
اصلاح عادات
تعصبات درونی و عادات یکی از تأثیرات قدرتمند و در عین حال نامحسوس بر معاملات شما هستند. معامله بر اساس احساسات یک مانع بزرگ برای معاملهگران فارکس است و یک ژورنال معاملاتی به شما کمک میکند بهطور عینیتر به معاملات خود و انگیزههای شخصیتان نزدیک شوید.
یادآوری اشتباهات
هیچ معامله گری نمیتواند تمام موفقیتها و شکستهای گذشته خود را به خاطر بیاورد یا دلیل آنها را به یاد داشته باشد. نگهداری از معاملات گذشته و اطلاعات مرتبط به آنها به شما اجازه میدهد تا عملکرد گذشته خود را تحلیل کنید و بیاموزید که کدام جفت ارزها با استراتژیهای شما بهتر عمل کردند و … .
آموزش ساده ساخت یک ژورنال معاملاتی
حالا که فهمیدید ژورنال معاملاتی چیست در این بخش چهار مرحله ساده برای راهاندازی ژورنال معاملاتی را برایتان آوردیم:
روش مورد نظر خود را برای ساخت ژورنال معاملاتی در فارکس پیدا کنید. شما میتوانید از قلم و کاغذ، اکسل یا نرمافزار ژورنال معاملاتی استفاده کنید.
تصمیم بگیرید که چه اطلاعاتی را میخواهید ثبت کنید. ابزار مالی، موقعیت بلند یا کوتاه، تاریخ معامله، استراتژی مورد استفاده، نسبت سود به ریسک، موفقیتآمیز یا ناموفق بودن و غیره.
معاملات خود را بعد از تعیین حد ضرر و حد سود وارد ژورنال کنید. این مهمترین مرحله است و باید در ثبت معاملات خود ثبات و دقت داشته باشید.
عملکرد خود را بعد از زمانی که برای خود تعیین کردید (روزانه، هفتگی یا ماهانه) بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.
یک ژورنال معاملاتی در فارکس باید شامل چه مواردی باشد؟
در سادهترین شکل، یک ژورنال معاملاتی موفق شامل عناصر زیر است:
تاریخ و زمان معامله
ابزار مالی معامله شده
حجم موقعیت
موقعیت بلند یا کوتاه
نقاط ورود و خروج
نتیجه معامله پس از بسته شدن موقعیت
عناصر اضافی مانند نمودارها، توضیحات شرایط بازار و دلایل شما برای باز کردن معامله میتوانند برای ارزیابی بیشتر سبک معاملهگری و عملکرد شما افزوده شوند. به یاد داشته باشید هیچ راه درست یا غلطی برای نگه داشتن ژورنال وجود ندارد؛ این یک سند شخصیسازی شده است که به یک معاملهگر کمک میکند تا تحلیل کند و معاملات خود را بهبود بخشد.
بررسی مراحل ثبت یک معامله در ژورنال
اگر زمان خود را بهدرستی برای مدیریت ژورنال معاملاتی سرمایهگذاری کنید، شانس زیادی برای افزایش موفقیت در معاملات آینده خواهید داشت. تحلیل پس از معامله با پیروی از این مراحل تضمین میکند که شما زمان خود را بهطور مؤثری برای ثبت معاملات به کار میگیرید.
مزایای استفاده از ژورنال معاملاتی چیست؟
نگهداری از یک ژورنال معاملاتی در فارکس یک کار ساده است که اگر بهطور منظم بهروزرسانی شود، میتواند نتایج قابلتوجهی به همراه داشته باشد. استفاده از قلم و کاغذ، یک سند ساده اکسل یا نرمافزار ژورنال معاملاتی برای پیگیری تمام دادههای شما میتواند بهطور ذاتی یک استراتژی موفق ایجاد کرده و در طولانی مدت به جلوگیری از تکرار اشتباهات رایج در معاملات کمک کند. مزایای کلیدی استفاده از ژورنال معاملاتی عبارتاند از:
شناسایی نقاط قوت و ضعف
اگر بهطور مداوم ژورنال خود را بهروزرسانی کنید، الگوهای خاصی با گذشت زمان ظاهر میشوند. شما باید بتوانید نقاط قوت و ضعف اصلی خود را شناسایی کنید که این امر به یافتن سبک و استراتژی معاملاتی مناسب کمک میکند.
یافتن سبک معاملاتی بهتر
آزمایش استراتژیهای مختلف معاملاتی میتواند به یافتن سبک معاملاتی مناسب کمک کند. اگر به معاملات روزانه مشغول هستید اما ژورنال شما نشان میدهد که اغلب دچار استرس شده و نمیتوانید ریسک را بهدرستی مدیریت کنید، شاید شما بیشتر به یک معاملهگر نوسانی شباهت داشته باشید. معاملات میان مدت / بلند مدت به هیچ وجه آسانتر از معاملات کوتاه مدت نیستند؛ اما برخی معاملهگران با این نوع معاملات راحتتر هستند زیرا میتوانند زمان بیشتری را برای تحلیل دادهها صرف کنند و مجبور به تصمیمگیری سریع نیستند.
داشتن یک منبع اطلاعاتی ارزشمند
هیچ معاملهگری وجود ندارد که همه چیز را بداند و بتواند از یادگیری دست بکشد. بازارها همیشه در حال تکامل هستند، استراتژیها از کار میفتند و مزیتها از بین میروند. بنابراین معاملهگران نیاز به آموزش مستمر دارند. یکی از راههای انجام این کار، مشاهده بازار و یادداشتبرداری از آنها است.
جفت ارز چیست؟
در بازار فارکس، ارزها بهصورت جفت مقایسه و ارزشگذاری میشوند، بهطوریکه هر ارز بهتنهایی مفهوم خاصی ندارد و ارزش آن تنها در مقایسه با ارز دیگر معنا پیدا میکند. هر جفت ارز از دو ارز تشکیل شده که ارز اول «ارز پایه» و ارز دوم «ارز مظنه» است. هنگام معامله جفت ارزها، دانستن اینکه کدام ارز، ارز پایه است و کدام ارز، ارز مظنه اهمیت زیادی دارد. ارز پایه ارزی است که شما در حال خرید یا فروش آن هستید؛ در حالی که ارز مظنه ارزی است که برای تعیین نرخ تبادل استفاده میشود. ارز پایه بهعنوان ارز «اولیه» در نظر گرفته میشود و بعنوان نقطه مرجع برای تعیین ارزش نسبی ارز مظنه استفاده میشود. جفت ارزهای فارکس همیشه براساس ارز پایه اعلام میشوند.
ارز اصلی چیست؟
به نقل از “blog.opofinance.com” ارزهای اصلی در معاملات فارکس، ارزهایی هستند که متعلق به کشورهایی با اقتصاد قوی و پایدار میباشند. این ارزها بهطور گسترده معامله میشوند و در سراسر جهان پذیرفته شدند. ارزهای اصلی معمولاً شامل موارد زیر میشوند:
دلار آمریکا (USD)
یورو (EUR)
ین ژاپن (JPY)
پوند استرلینگ بریتانیا (GBP)
فرانک سوئیس (CHF)
دلار استرالیا (AUD)
دلار کانادا (CAD)
دلار نیوزیلند (NZD)
این ارزها به دلیل نقش مهمی که در تجارت جهانی، امور مالی و ثبات اقتصادی دارند، بهعنوان ارزهای اصلی شناخته میشوند.
معرفی جفت ارزهای اصلی برای معاملات
انواع جفت ارز در فارکس چیست؟ کاملترین لیست جفت ارز بازار فارکس!
جفت ارزهای اصلی معمولاً شامل دلار آمریکا در یک طرف و یکی از ارزهای پر تراکنش در طرف دیگر هستند. این ویژگی باعث میشود که این جفتها بسیار نقدینه و پر معامله باشند و بازتاب دهنده تأثیر قابلتوجه دلار آمریکا بر معاملات جهانی ارز باشند؛ به عبارت دیگر جفت ارزهای اصلی فارکس توجه هم معاملهگران مبتدی و هم معاملهگران باتجربه را جلب میکنند.
معاملهگران عواملی مانند گزارشهای اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تصمیمات سیاستگذاری بانکهای مرکزی را تحلیل میکنند تا جهت این جفت ارزها را پیشبینی کنند. بسیار ضروری است که با اخبار اقتصادی و تحلیلهای بازار بهروز بمانید تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید و شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید.
بررسی جفت ارزهای جزئی در بازار فارکس
جفت ارزهایی که هر دو ارز اصلی را به استثنای دلار آمریکا ترکیب میکنند، بهعنوان جفت ارزهای متقابل طبقهبندی میشوند. در میان این جفت ارزها، آنهایی که شامل ارزهای اصلی غیر از دلار آمریکا هستند بهعنوان «جفت ارزهای جزئی» نامیده میشوند.
معامله جفت ارزهای جزئی در بازار فارکس به رویکرد متفاوتی در مقایسه با جفت ارزهای اصلی نیاز دارد. به دلیل نقدینگی پایینتر، اسپردها ممکن است گستردهتر باشند و این امر برای معامله گران مهم است تا استراتژیهای مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرند. علاوه بر این، از آنجایی که جفت ارزهای جزئی اغلب تحت تأثیر عوامل اقتصادی خاص مربوط به کشورهای مربوطه قرار میگیرند، باید از اخبار و رویدادهایی که ممکن است بر این ارزها تأثیر بگذارند، آگاه باشید.
بررسی جفت ارزهای عجیب و غریب
جفت ارزهای عجیب و غریب از ارزهای اقتصادهای کوچکتر یا کمتر معامله شدهای تشکیل شدند که آنها را بیثباتتر و بهطور بالقوه برای معامله گران سودآورتر میکند. جفت ارزهای عجیب و غریب اغلب شامل ارزهای اقتصادهای بازار در حال ظهور مانند رئال برزیل (BRL)، راند آفریقای جنوبی (ZAR) یا بات تایلند (THB) میشود.
این جفتها عجیب و غریب در نظر گرفته میشوند؛ زیرا در حجم کمتری معامله میشوند و در مقایسه با جفت ارزهای اصلی دارای اسپرد گستردهتری هستند. این افزایش نوسانات فرصتهای بیشتری برای سود ایجاد میکند؛ اما همچنین به معنای خطرات بالاتر برای معامله گران است.
مزایای معامله با جفت ارزهای اصلی چیست؟
تمام جفت ارزهای اصلی بازار معمولاً بهصورت ۲۴ ساعته و هر روز کاری، معامله میشوند. با توجه به اینکه جفت ارزهای اصلی، پر معاملهترین جفت ارزها در جهان هستند، احتمالاً اسپردهای کمتری خواهند داشت. این اسپردهای کمتر، هزینههای معاملاتی را کاهش داده و حاشیه سود را افزایش میدهند.